Risk Management and Money Management - Forex Market

Gestionarea riscului și despre Gestionarea banilor în tranzacții

0 0 Vote
Instructor

Gestionarea riscului și despre Gestionarea banilor în tranzacții

A cincizeci și patra sesiune a trainingului Forex

Bine ați revenit la trainingul profesional Forex despre piețele financiare. În această sesiune, vom discuta despre Gestionarea riscului și despre Gestionarea banilor în tranzacții.

Procedura de tranzacționare

Mai întâi, traderul trebuie să învețe metodele de analiză tehnică și fundamentală, pentru a identifica direcția și trendul prețului de piață. După aceea, exersarea continuă de-a lungul anilor este esențială pentru dezvoltarea abilității de a tranzacționa cu succes. Perioadele de exersare pot varia de la o persoană la alta, în funcție de cunoștințele anterioare și de entuziasmul de a afla mai multe. Traderii trebuie să exerseze și să studieze mereu, la fel ca un sportiv, care nu trebuie să se oprească din rutina antrenamentelor, pentru a ajunge în vârf de formă.

După ce traderul câștigă suficientă experiență și cunoștințe, atunci poate determina un preț de intrare de vânzare sau de cumpărare prin metoda Acțiunea prețului. Traderul trebuie să țină cont de faptul că, în unele regiuni nu este posibilă plasarea unei comenzi, așa că este mai bine să urmărească evoluția pieței și să aștepte puncte adecvate, care pot fi detectate prin strategii sau tipare, cum ar fi Acțiunea prețului, undele Elliott, Andrew?s Pitchfork și tiparele armonice.

Risk Management and Money Management - Fundamental and Technical Forex Market Analysis

Traderul ar trebui să învețe și să utilizeze strategii care pot fi personalizate pentru fiecare. Acest lucru va fi discutat mai în detaliu în următoarea sesiune, "Crearea și personalizarea strategiilor".

În cele din urmă, traderul poate determina exact prețul de intrare la vânzare sau cumpărare, și prețurile TP și SL. El poate utiliza o planificare pe bază de scenarii pentru a-și dezvolta abilitățile de tranzacționare. În funcție de numărul de comenzi și cantitatea de pips, traderul trebuie să folosească gestionarea riscului și a capitalului în comenzi.

Cu ajutorul unor multiple confirmări din diverse strategii, modele și analize, traderul poate plasa o comandă adecvată.

Gestionarea banilor

Traderul trebuie să ia în considerare strategiile de management al banilor pentru a realiza un proces de tranzacționare în siguranță și cu un randament mai mare.

1. Gestionarea banilor a depuși într-un cont real pentru diferiți traderi poate fi clasificată după cum urmează:

a.Traderii amatori ar trebui să deschidă conturi cu $50-$500 pentru un an.

Risk Management and Money Management - Stop Loss and Take Profit Prices - Customize Trading Strategies

b.Traderii independenți intermediari care nu au obținut suficiente abilități de tranzacționare pentru a evita gafele, cum ar fi volumul inexact al comenzii, prețurile TP sau SL. Acești traderi trebuie să depună mai puțin de 3% din capitalul lor bugetar suplimentar pentru 3 ani.

c.Traderii profesioniști cu experiență și cunoștințe extinse pot depune mai puțin de 10% din capitalul lor bugetar suplimentar. Cu toate acestea, o cunoaștere cuprinzătoare, predicțiile raționale și analizele nu garantează tranzacții de succes și profit.

2. Gestionarea banilor pentru comenzi și a tranzacții pot fi după cum urmează:

a.Pe baza unei metode de tranzacționare și de comportament: pe termen lung, mediu sau scurt; traderul poate deschide un cont real de tranzacționare. De exemplu, dacă traderul vrea să plaseze o comandă pe termen scurt la un preț TP cu 20 pips depărtare de prețul de intrare, în plus față de comenzile pe termen mediu și lung pe același simbol cu 50 pips și respectiv 500 pips. Comenzile pe termen scurt pot fi închise în câteva minute sau ore, în timp ce cele pe termen medie vor dura câteva zile, iar cele pe termen lung ar dura câteva luni. Se recomandă plasarea comenzilor separat, de pe conturi diferite, în funcție de termenii lor. Această metodă poate fi aplicată pentru a reduce presiunea luării unei decizii de către trader.

Risk Management and Money Management - Trading Knowledge and Experience - High Yield and Profit

b.Traderul poate transfera anumite sume între conturile sale. De exemplu, dacă a obținut profit din contul pe termen mediu și este detectată o poziție potrivită, cu mai multe confirmări, pe contul pe termen scurt, el poate transfera o anumită sumă din contul pe termen mediu pe cel pe termen scurt.

c.Traderul nu trebuie să aloce toate fondurilor într-un singur cont sau pe o singură comandă. Nimeni nu poate garanta că o comandă ar fi 100% profitabilă. Orice știre sau un eveniment, cum ar fi război, inundații sau un cutremur, poate schimba direcția unui trend la care s-a plasat o comandă cu mai multe confirmări puternice.

Risk Management and Money Management - Short, Medium and Long Term Trading Method

d.Traderul trebuie să determine volumul fiecărei comenzi, având în vedere următoarele aspecte:

i.Raportul recompensă-pierdere, pe baza modificării prețului cu 1 pip. De exemplu, profitul sau pierderea la EURUSD pentru fiecare pip este de 10 $.

ii.Distanța în număr de pips la care punctele TP sau SL se află de prețul de intrare

iii.Procentul de risc specificat printr-o metodă de gestionare a riscului

iv.Numărul de comenzi în jurul acelui preț.

3. Gestionarea banilor la retragerea de fonduri este o chestiune importantă pe care majoritatea comercianților nu o explorează. Păstrarea fondurilor prea mult într-un cont crește riscul de a pierde capital. De exemplu, un trader ar putea obține sume importante de profit din tranzacții. În urma unor confirmări, traderul a plasat o comandă, în care volumul este selectat absurd de ridicat, datorită sumei mari de fonduri într-un cont. După unele fluctuații, prețul a atins punctul SL și toate fondurile traderului au fost pierdute. Dacă el ar fi retras o anumită sumă după obținerea profitului, capitalul ar fi fost salvat.

a. Traderul trebuie să ia în considerare o anumită limită pentru fondurile sale în fiecare cont, pe baza metodei de tranzacționare.

b . Traderul ar trebui să retragă suma de bani ce depășește limita definită.

Risk Management and Money Management - Deposit Money for Trading in Forex Market

c. Dacă traderul poate obține $900 profit dintr-un cont de $100, asta nu înseamnă că  poate obține $9000 dintr-un cont de $1.000. Un cont de $100 are condiții diferite față un cont de $1.000. $100 poate fi o sumă neglijabilă, în timp ce $1000 nu este o sumă pe care cea mai mare parte dintre oamenii o pot ignora. Sumele mai mari de bani aduc mai mult stres traderilor.

Gestionarea riscului

Una dintre cele mai importante probleme pe care un trader trebuie să o ia în considerare atunci când vrea sa plaseze o comandă, este o gestionare al riscului. Ca și la o pedală de accelerație a unei mașini, dacă el utilizează greșit managementul riscului, atunci tot capitalul din cont se poate pierde.

Printr-o bună gestionare a riscului, traderul poate risca o parte din capital, pe baza strategiilor aplicate, precum și pe puterea semnalelor de confirmare pe un anumit punct. De exemplu, nimeni nu poate avea același ritm în orice condiții. Viteza unei mașini pe o stradă îngustă trebuie să fie sub 8 mile/oră, în timp ce aceasta poate fi mai mare de 70 mile/oră pe o autostradă.

De exemplu, Strategia unui trader are 4 condiții, în care fiecare are o probabilitate diferită de succes, în funcție de confirmări și semnale:

  1. 65%
  2. 72%
  3. 77%
  4. 85%

Deci, atunci când posibilitatea de succes a comenzii traderului este în jur de 65%, el poate risca 2% din capitalul contului. Dacă a doua strategie este determinată, atunci poate risca până la 3% din capital, în timp ce cu a 3-a și a 4-a condiție, el poate risca 4%, respectiv  8%. Așadar, în funcție de condițiile de tranzacționare, traderul poate selecta o parte din capitalul unui cont, pentru a dezvolta un management al riscului adecvat. Traderul poate determina mai multe condiții de strategie, pentru a plasa mai multe comenzi. De exemplu, 5 tipuri de strategii de tranzacționare pot dezvolta condițiile în care traderul are mai mult timp și se concentrează pentru a detecta puncte și tendințe mai avantajoase. Cei care folosesc mai multe strategii și așteaptă condiții mai bune, pot plasa o comandă într-o situație care reprezintă o posibilitate mai mare de succes, iar posibilitatea de a pierde este redusă considerabil. În ciuda numărului mai mic de tranzacții, acești traderi pot obține mai mult profit din comenzile lor.

Risk Management and Money Management - Strategy, Plan and Analyst - Definition and Models

Unul dintre cele mai importante lucruri pe care un trader trebuie să-l învețe este să înțeleagă și să fie atent la această piață, și să folosească gestionarea riscului în tranzacții. O gestionare incorectă a riscului poate duce la pierderea întregului capital.

Gestionarea riscului, sau implicarea doar a unei părți din investiție într-o tranzacție, se poate face prin utilizarea strategiilor și a factorilor de confirmare. De exemplu, este imposibil să conduci la o viteză de 100 de kilometri pe oră, în orice moment, în mod continuu, pe o stradă unde ai voie cu 5 kilometri pe oră, pe o alta cu 20 de kilometri pe oră, sau pe o autostradă, unde se poate merge cu până la 100 de kilometri pe oră. Deci viteza pe care o alegeți este bazată pe gestionarea riscului, cunoașterea drumului, timpul și viteza.

Risk Management and Money Management - Confirmations of Trading Pattern, Indicators and Oscillators

Aceleași exemple pot fi găsite pe o piață financiară; de exemplu, aveți o strategie cu patru posibilități și în fiecare procentajul din profit este diferit. În prima strategie, profitul este de 65%, în cea de-a doua, cu o confirmare mai bună, este de 72%, în a treia, cu o confirmare chiar mai bună, este de 77%, iar în cele din urmă, în a patra, cu mult mai multe confirmări, este de 85%. Deci, într-o singură tranzacție, în funcție de numărul de confirmări, și riscul poate fi calculat.

Aici este defalcarea gestionării riscului, după exemplul de mai sus: la 65%, profitul are risc de numai până la 2%, atunci când aceasta este de 72%, riscul este până la 3,5%, când aceasta este de 77%, este un risc de până la 4%, iar în cele din urmă, atunci când acesta este de 85%, un risc de până la 8%.

Se recomandă să se utilizeze între 2 și 5 strategii, dacă vreți să efectuați mai multe tranzacții. De asemenea, vă ajută să aveți o limită de timp mai bună pentru a vă face tranzacțiile, iar cu ocazii speciale să aveți o opțiune mai bună atunci când piața se stabilizează. De exemplu, folosirea a 2 până la 5 strategii diferite vă oferă perspective mai bune, astfel încât nu veți mai efectua tranzacții cum ar fi cele cu probabilitate 65% sau 72%, ci doar tranzacții cu 77% și 85%. Nu uitați că, pentru a avea o mai bună gestionare a riscului, ar trebui să folosiți mai multe strategii și să aveți mai multă răbdare. Cei care își fac tranzacțiile bazându-se pe acest principiu au rezultate mai bune pe piață.

Cu asta încheiem această sesiune, până data viitoare, aveți grijă.

Comments

Copyright © 2011-2019 PFOREX.COM | Professional Forex School | Cashback and Rebates